Taux de Swap

Le taux de swap, également appelé rollover, correspond au montant crédité ou débité lorsqu’une position de trading est maintenue ouverte pendant la nuit. Les swaps sont appliqués uniquement lorsque les positions restent ouvertes jusqu’au jour de trading suivant, précisément à 00 h 00, heure du serveur. Sur le marché du Forex, les taux de swap sont déterminés par l’écart entre les taux d’intérêt au jour le jour des deux devises composant la paire, ainsi que par le sens de la position (achat ou vente). Lorsqu’un trader maintient une position ouverte pendant la nuit, il paie des intérêts sur la devise vendue et perçoit des intérêts sur la devise achetée. Les swaps dépendent donc des taux d’intérêt des pays concernés par la paire de devises, du sens de la transaction (position longue ou courte) et des conditions actuelles du marché.

Chez XSTrades, nous débitons ou créditons les comptes de nos clients à des taux compétitifs pour toutes les positions maintenues ouvertes après l’heure du rollover quotidien (00 h 00, heure du serveur). L’heure du rollover marque le début et la fin d’une journée de trading. Toute position encore ouverte à 00 h 00, heure du serveur, est soumise au rollover. Par exemple, les positions ouvertes à 00 h 01, heure du serveur, ne sont soumises au rollover que le jour suivant, tandis que les positions ouvertes à 23 h 59, heure du serveur, font l’objet d’un rollover à 00 h 00. Chaque position ouverte à 00 h 00 entraîne un crédit ou un débit sur votre compte. Bien qu’aucun rollover ne soit appliqué le samedi et le dimanche, lorsque les marchés sont fermés, les banques continuent de calculer les intérêts sur les positions maintenues ouvertes pendant le week-end. Par conséquent, nous appliquons un rollover de trois jours le mercredi pour le Forex et les métaux, et le vendredi pour les indices, les produits énergétiques et les actions.